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国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2015年第3季度报告-基金公告

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基金饲养员:国投瑞银基金实行市场占有率高级快车公司

基金托管人:柴纳建设堆积市场占有率市场占有率高级快车公司

宣告送出日期:2015年10月26日

国投瑞银双债增利联系型包装花费基金2015年第3四分之一宣告

居第二位的页,13页。

1大要诀

基金饲养员的董事会和董事会典当不在虚伪、给错误的劝告性发表宣言或

有意义的事物女士,和其容量的可靠性。、老实和完整性承当个人和协同责任心。。

基金托管柴纳建设堆积市场占有率市场占有率高级快车公司基金本基金的规则,22 2015年10月

对本宣告的财务指明举行了注解。、净值表示和花费结成宣告等。,确保复习功课容量不在。

虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或有意义的事物女士。

基金策士接纳老实言而有信。、勤奋的责任心根底的与实行与应用,但没典当禀承。

黄金一定是有利可图的。。

基金的过来业绩一点也不代表其在明天业绩。。花费是有风险的,花费者在作出花费确定前应作出回应。

面向理解招股阐明书。。

本宣告不复核财务交流。。

本宣告期自2015年7月1日起至9月30日止。

2基金分娩综述

该基金混瑞银双股联系。

基金主法典161216

盟约型敞开式基金运作方法

基金和约见效日期2011 03 29

宣告末端的,基金的总均摊为609。,729,份

花费踢向

法庭基金资产稳步增长、在有由于风险的无效把持,

经过正量的花费实行,争得上级的的执行低级的。

准花费进项。

花费谋略

基金采取坚固的轻快的的花费谋略。,首要经过可替换联系。、

正量实行信誉联系等通过作弊预先安排好结果的进项筑工具,竭力争得

由于风险的无效把持,如愿以偿基金资产的波动升值;并

由于股权证券市集走势与新股票申购率预测,

特其中的一有些与初申购和发行新股票,力图

提出资产多功能的进项率。

执行一般的

柴纳国际盼望投资公司号浮标普可可粉替换联系按生活指数清算进项率×45%+中债建立债总全

价钱按生活指数清算进项率45% 政府借款按生活指数清算进项率10%

这是单独联系基金。,包装花费基金风险较低。

国投瑞银双债增利联系型包装花费基金2015年第3四分之一宣告

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繁殖,风险和周密考虑进项高于短期资金市集基金。,在水下混合

协同基金与股权证券基金。

瑞银基金实行市场占有率高级快车公司基金策士

基金代销人柴纳建设堆积市场占有率市场占有率高级快车公司

使服从外形基金的该基金混瑞银双股联系。A 瑞银双键C

次级基金约分为A。

使服从搭配基金购物法典161216161221

宣告末端的

额全部的

349,663,份 260,065,份

3大财务指明与基金净执行

 首要财务指明

单位:人民币元

首要财务指明

宣告期(2015年07月01日-2015年09月30日)

瑞银双股A瑞银双双联系

1。现期取等等6的进项率。,833, 3,822,193.69

2。创作期吸引8,663, 1,988,571.15

三。额外的几何平均基金均摊吸引89

4。终极财产净财产368,111, 275,650,322.13

5。年底财产净财产均摊

注:1、赠送创造进项是指基金的利钱收益。、花费进项、否则收益(除公允财产杂耍收益)扣除额

互相牵连费相抵,创作期吸引扩大公允财产C。

2、前述事项所述基金业绩指明除缠住人签署或购物基金的各项费(比如基金申购挽回费、基金转

更改费等。,实践收益程度在水下免费后列出的数字。。

基金净表示

.1 本宣告期基金均摊净值增伸长伸长长率及其与同期性执行一般的进项率的创作

瑞银双键A

阶段

净值增伸长伸长

长率①

净值增伸长伸长

远离的迹象

拟差Ⅱ

业绩比

较一般的

进项率

业绩比

较一般的

进项率

基准偏差

①-③ ②-④

国投瑞银双债增利联系型包装花费基金2015年第3四分之一宣告

四分之页码或张数,13页。

过来学期

瑞银双键C

阶段

净值增伸长伸长

长率①

净值增伸长伸长

远离的迹象

拟差Ⅱ

业绩比

较一般的

进项率

业绩比

较一般的

进项率

基准偏差

①-③ ②-④

过来学期

注:1、刚过去的基金是可替换联系。、相信责任是首要的花费下。,珍视基金资产的继续升值。该基金以柴纳国际盼望投资公司号浮基准为指明。

可替换联系按生活指数清算、中债建立债总全价按生活指数清算和中债政府借款总按生活指数清算为根底创作执行一般的,具体来说,柴纳国际盼望投资公司号浮基准。

可替换联系按生活指数清算进项率×45%+中债建立债总全价钱按生活指数清算进项率45% 政府借款按生活指数清算进项率10%,首要是

焉是你这么说的嘛!指明的直接地性和结尾,是你这么说的嘛!指明与基金花费方针决策的凝聚。

2、本基金对执行一般的采取每日再抵消的计算方法。

.2 自基金和约见效以后基金累计净值增伸长伸长长率杂耍及其与同期性执行一般的进项率

杂耍创作

瑞银双键A 执行一般的

2011-03-29 2011-11-17 2012-07-10 2013-03-04 2013-10-29 2014-06-19 2015-02-06 2015-09-30

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

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瑞银双键C 执行一般的

2014-04-01 2014-06-18 2014-09-01 2014-11-21 2015-02-05 2015-04-29 2015-07-15 2015-09-30

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

注:基金不漏水截止期限为基金见效日3个月。。仓库栈完毕时期,基金的资产分配规模是分歧的。

基金和约花费规模与招股阐明书。

4实行宣告

基金策士(基金策士组)简介

姓名状态

基金的基金策士有高级快车的包装。

业任务年限

阐明

供职日期 离任日期

刘莎莎

基金基金

策士

2014年09月

02日

6

柴纳籍,硕士,带底

黄金评议。曾供职中

诚信包装评价公司

析师、阳光管保资产实行

信誉结心结论员、泰

香港资产实行市场占有率高级快车公司

信誉结论者。2013年7

瑞银本月。在职的

瑞银双双增多钱币利率基数

黄金和瑞银长年累月增多

基金基金策士。

徐栋

基金基金

策士

2015年01月

20天

6

柴纳籍,硕士,带底

黄金评议。2009年7

瑞银本月,帮助

通过作弊预先安排好结果的进项结论。现

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瑞银瑞银短期资金市集

基金、瑞士换算法换算法堆积

币市集基金、国投瑞银

钱币和短期资金市集基金、

瑞银钱币增多

市集基金与瑞银

双股增发联系基金

基金策士。

注:约定日期和着手日期是指体式日期。。包装事情的价值与TA证明分歧。

包装雇员资历实行条例。

实行者信守基金信守使习惯于的发表宣言

宣告期内,基金策士信守包装法。、《包装花费基金法》及其彼此相连接的东西法规和

瑞银双键增多利钱联系典型的互相牵连规则,坚持不懈诚信、谨慎

勤奋的,赤子之心战士,基金均摊缠住人创利润的实行与应用。宣告期内,

基金花费方针决策基准,基金运作的法度合规性,不伤害基金均摊缠住人创利润的行动。

直接地商事特别发表宣言

4。直接地购物社会事业机构的履行

宣告期内,基金策士严寒气候施工一彼此相连接的东西直接地购物互相牵连社会事业机构。,经过任务体系、

典当直接地商事根底的创造的列队行进和技术收入,确保基金策士的花费结成正结论中。

究、方针决策、购物和否则小平面已抓住直接地招待。,花费购物监控、辨析评价

提高交流显露出,提高对直接地购物的接管,状态了无效的直接地购物社会事业机构。。本宣告

期,基金策士直接地购物社会事业机构抓住了纤细的的履行。,没违背直接地性。

购物根底的。

4。非常购物行动的特别代理

本基金于宣告期内不在非常购物行动。

基金饲养员实行的全部花费结成在宣告中期内未呈现与购物所下竞相出高价同日反

偏方购物要点以内T的总吞吐量。

宣告期花费基金的花费谋略与运作辨析

2015四分之一三四分之一,跟随股权证券市集的猛烈清算、IPO使镇静,市集对冲基金回归联系市集,配

经济学的唱片一直在水下周密考虑。,推进联系市集进项率大幅衰退,从四分之一开端的10年责任

从0%到四分之一末。。三四分之一,双债基金作主持人增多钱币利率债分配规模,延长结成

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久期,同时正量与可替换联系市集弹跳。

基金在宣告中期内的表示

现期内,本基金A级均摊净值增伸长伸长长率为,B级均摊净值增伸长伸长长率为,同时性房地产

业绩一般的进项率为。现期内基金均摊净值增伸长伸长长率高于一般的,首要是因咱们创作好。

掌握信誉联系的购物机遇,同时,在可调换公司债大幅下跌在前,裁短COM。

宣告期基金缠住量或基金资产净值预警

本基金宣告期内未呈现陆续二第十任务日基金均摊缠住人量子感到不满的二百人或许

财产净财产不超过五千万元。。

宏观经济学的实行者、包装市集与房地产旨趣预测未来

预测未来四四分之一,由于赠送经济学的停止的敷,咱们估计央行将做蜜饯眼前宽松的钱币。

保险单,基金价钱估计仍将握住低位。。但委实眼前的联系进项率程度依然缺少引力。

裁短风险,双双基金改革花费结成流度,提出花费结成信誉评级,废止高

风险标的;同时择机与可调换公司债的购物型机遇。

§5 花费结成宣告

 宣告末端的基金资产结成使习惯于

要点单位:人民币元

序列号物品量子

资产全部的与基金比率

例(%)

1股权花费1, 

流行:股权证券1, 

2基金花费

3通过作弊预先安排好结果的进项花费618,242, 

流行:联系 618,242, 

资产帮助包装 - -

4贵金属花费

5筑衍生品花费

6贿赂和捣卖筑资产

流行:回购回购回贿赂卖

国投瑞银双债增利联系型包装花费基金2015年第3四分之一宣告

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融资产

7堆积存款和结算推迟算计15,868, 2.46

8否则资产11,687,857 1.81

9一共645,799, 10

5.2 宣告末端的按买卖搭配的股权证券花费结成

要点单位:人民币元

法典买卖类别的公允财产

基金净资产比率

例(%)

农夫、林、牧、渔业 - -

B矿业

C分娩

D

电力、热度、瓦斯和水的分娩和供给

应业

- -

E 建筑业 - -

F 零售和零售业 - -

G 交通运输、贮藏和邮政业 1, 

H 抑制和餐饮业 - -

I

交流转移、软件和交流辅助设施

- -

筑业

K房地房地产

租船契约和商事维修

科研与辅助设施

N水工、周围的事物与公共设施实行

处所维修、修理工作和否则维修

P呕出

康健与社会任务

R耕作的、体育文娱房地产

S多功能的

全部的1, 

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 宣告末端的按公允财产基金净资产比率例形成大块排序的流行音乐十大畅销唱片股权证券花费明细

要点单位:人民币元

序号

股权证券发电

股权证券著名的人物量子(股权证券)公允财产

基金净资产额

值规模(%)

1 000089 深圳飞机场 183 1, 

注:基金仅在本末端的缠住市场占有率。。

宣告期完毕时按联系典型搭配的联系结成

要点单位:人民币元

序列号联系的公允财产

基金净资产比率

例(%)

1国联系

2央行票据

3筑联系120,838,00 

流行:保险单性筑联系120,838,00 

4公司联系264,058, 41.02

建立短期融资券5张220张,344,00 33

6中期票据10,125,00 1.57

7可替换联系2,876, 0.45

8堆积同性存款收入

9否则

10一共618,242, 96.04

5.5 宣告末端的按公允财产基金净资产比率例形成大块排序的前五名联系花费明细

要点单位:人民币元

序号

联系样式

联系的量子(张)公允财产

基金净资产额

值规模(%)

1 150211 15国开11 600,000 60,186,00 9.35

2 1180087 11bbin官网 400,000 40,360,00 6.27

3 126018 08江铜债 319,390 31,431, 4.88

4 150202 15国开02 300,000 30,114,00 8

5 0115170 15华电SCP006 300,000 30,087,00 7

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06

5.6 宣告末端的按公允财产基金净资产比率例形成大块排序的流行音乐十大畅销唱片资产帮助包装花费明

在宣告中P完毕时,该基金不缠住资产帮助包装。。

 宣告末端的按公允财产基金净资产比率例形成大块排序的前五宝贵金属花费明细

在宣告中完毕时,该基金没缠住贵金属花费。。

 宣告末端的按公允财产基金净资产比率例形成大块排序的前五名权证花费明细

该基金在宣告中末端的未缠住认股权证花费。。

宣告末端的股指提前地购物的代理

1股指提前地安置及基金盈亏账目明细

基金本基金和约的规则,该基金不与股指提前地购物。。

0宣告期政府借款末端的购物完毕

0.1赠送政府借款提前地花费保险单

基金本基金和约的规则,该基金不与政府借款提前地购物。。

花费结成宣告1注

1.1 本基金花费的流行音乐十大畅销唱片包装的发行主题现期没被接管机关备案考察的,在宣告中

该机构在一年内没受到下公开指责。、处分。

1.2 基金花费的流行音乐十大畅销唱片股权证券均属于基金和约规则备选股权证券库到达的股权证券。

1.3否则资产创作

单位:人民币元

序名量

1存款典当金79,796.20

2包装清算应收荣誉荣誉

3应收荣誉彩金

4周旋利钱10,505,361.40

5应收荣誉荣誉1,102,

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6否则应收荣誉款

7预付款费

8否则

9 全部的11,687,857

1.4 宣告末端的缠住的有转股期的可替换联系明细

要点单位:人民币元

序号

联系样式

联系著名的人物 公允财产 基金净资产比率例(%)

1113008电动可替换联系2,750, 0.43

2128009歌尔有折篷的94,370 0.01

3110030格力有折篷的9, 

1.5 宣告末端的流行音乐十大畅销唱片股权证券中在传播向上弹使习惯于的阐明

该基金在终于十只股权证券中没传播限度局限。。

花费结成宣告正文的1.6个否则代理性有些。

四户五条踢向使遭受,物品总额和总物品经过可能性在残余部分不同。。

敞开式基金均摊的6大杂耍

单位:份

瑞银双股A瑞银双双联系

宣告结巴地说出初基金均摊全部的 217,067, 90,378,

宣告结巴地说出间基金总申购均摊 154,878, 369,966,

减:宣告期内,基金挽回全部的为22。,282, 200,279,739

宣告期基金拆分的杂耍

(-)均摊缩减

- -

宣告末端的基金的总均摊为349。,663, 260,065,

注:1、该基金包孕、C两类股权证券。只试图A类基金均摊,基金和约见效后,基金均摊为3。

年内封作业,深圳包装购物所上市;在封期以前,它将被替换成敞开式基金(LoF)。;关上期

转向启齿端。,该基金包孕、C两类股权证券。

2、本基金双债C类基金均摊自2014年3月29日起开端运作且吐艳申购挽回。

7基金策士应用固有本钱花费基金。

基金策士缠住基金均摊的杂耍。

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在宣告期内,基金策士没花费基金WI。。

使发生花费者方针决策的否则8个要紧交流

1。宣告期基金策士、高管及基金策士花费旗下基金互相牵连事情举行公报,

指出介质公报时期为2015年7月6日。。

2。宣告期内,基金策士将回复顺风地私募股权花费基金。、按期通过作弊预先安排好结果的花费

告,指出介质颁布时期为2015年7月10。日。。

3.宣告期内基金饲养员对本基金缠住的吉视传媒(包装法典601929)举行估值清算,

指出介质公报时期为2015年7月14日。。

4。在宣告期内,基金饲养员将公布公报。,指出介质公报时期

2015年9月10日。

5。在宣告期内,基金策士将颁布公报。,指出介质颁布时期为2015年7月10。

日,2015年8月12日,2015年9月11日。

9参照文献人名地址录

 备查纵列编目录

照准瑞银双倍联系发行利钱联系

[2011]127号)

瑞银双键增多利钱联系T记载证实

[2011]187号)

瑞银双倍增利联系包装花费基金

瑞银双双增发联系联系花费基金盼望基金

瑞银基金实行市场占有率高级快车公司营业执照、基金策士道路及事情资历

宣告期内在柴纳证监会指出交流显露出日志上显露出的交流公报原文

国投瑞银双债增利联系型包装花费基金2015年第三四分之一宣告原文

 寄存地皮

柴纳广东省深圳福田区金田路4028号荣超经贸结心46层

仓库网址:

9.3种参照方法

花费者可以在营业时期内举行反省。,硬拷贝也可以按任务本钱贿赂。

说某种语言的:400-880-6868

国投瑞银双债增利联系型包装花费基金2015年第3四分之一宣告

第十三页,13页。

国投瑞银基金实行市场占有率高级快车公司

两个?10月15日居第二位的十六

交流创始:上海包装报

发行时期:2015-10-27

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